经营管理

今年以来，天元公司计划财务部牢固树立“过紧日子”思想，全力在资金管控上下功夫，切实从各方面、各环节入手，狠抓成本管控，降本增效工作取得显著成效。

计划财务部持续夯实会计基础，加强财务管理，确保各项核算业务完整、准确，有效防范涉税风险及其它经营风险。严格按照日资金计划审批流程，切实将每一笔资金都用在刀刃上，在做好资金保障工作的同时，从严从紧审核各类费用支出。定期组织召开生产经营分析会，通过对财务数据进行对比、分析，为公司生产经营提供决策依据。在日常费用核算中，与各部门建立回馈互控机制，有效控制各部门费用支出。积积极推进日成本利润核算进班组模型，以轻质化装置为试点，实时监测各班组原料消耗、燃料动力及产品产量情况，进一步推动成本精细化管理。建立装置利润测算模型，结合原料消耗等历史数据，按照当前市场价格实时监控各装置盈利状况，为装置实现收益最大化提供科学依据。在上级公司的大力支持下，持续优化融资结构，努力将短期借款调整为中长期借款，低利率置换高利率，资金成本同比下降0.48%。利用神木煤化工公司资金池、票据池等资金管理平台，盘活闲置资金及应收票据，加大承兑汇票支付比例，切实提高汇票使用率等，2023年上半年，共计节约财务费用780.31万元。

下一步，计划财务部将进一步加强财务管理，精打降本“铁算盘”，算好效益“经济账”，切实做好成本管控“实”文章，进一步实现资金安全保障与增值创效，为公司高质量发展作出积极贡献。（任小丽）